كيف احدد القيمة العادلة لاي سهم.؟؟

[عبدالعزيزابوبدر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما في العنوان...
السؤال..كيف احدد القيمة العادلة لاي سهم...؟
حسب المعطيات الاتية..
1- القيمة الدفترية للسهم
2-العائد على السهم
3- التوزيعات النقدية للسهم

ناخذ مثال عشوائي كي تتضح الصورة لما اريد ان اصل اليه
سهم...قيمته الدفترية.....15 ريال...
العائد على السهم...اي ارباحه اللي يحققها سنويا...2 ريال...
يوزع كل سنة....ريال واحد...

كيف استطيع ان احدد قيمته العادلة

[عبدالعزيزابوبدر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما في العنوان...
السؤال..كيف احدد القيمة العادلة لاي سهم...؟
حسب المعطيات الاتية..
1- القيمة الدفترية للسهم
2-العائد على السهم
3- التوزيعات النقدية للسهم

ناخذ مثال عشوائي كي تتضح الصورة لما اريد ان اصل اليه
سهم...قيمته الدفترية.....15 ريال...
العائد على السهم...اي ارباحه اللي يحققها سنويا...2 ريال...
يوزع كل سنة....ريال واحد...

كيف استطيع ان احدد قيمته العادلة

[yoo_666]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اولا القيمة الدفترية ..
صحيح انه تمثل قوة للشركه وعلامه على متانة الشركه وربحيتها العاليه
ولكن نصيحه لاتهتم للقيمة الدفترية ..

اما بخصوص العوائد .. فهي افضل الطرق لحساب القيمه العادله

وعلى حسب وانا اخوك
يحكمها اشياء كثيره جدا
وايضا عدد الأسهم المطروحه للتداول سواء كانت كثيره ام لا
وابرز الطرق المتبعه مقارنة مكرر السوق بمكرر السهم
ولكن بقولك سر بسيط الكثير لايطبقه ..
مثلا .. ولكي تتضح الصورة

سهم سعره 20 وعائده الربحي 2 ريال

وليس لديه اي مشروع توسعي مستقبلي
ولا يوزع أرباح وفي قطاع متقلب وغير ثابت
واسهمه المتداوله كثيره وثقيل نسبيا ..
فهنا مكرر 12 قد يكون مناسب يعني 24 ريال

ولكن .. سهم اخر

سعره 20 وعائده الربحي 2 ريال

ولديه توزيعات نقدية
ومشروعات مستقبليه توسعيه
فهنا تنظر للمكرر المستقبلي
والمكرر المستقبلي تقدر تاخذه من دراسات الجدوى او من حساب كميات الإنتاج المتوقعه بالأسعار المتوقعه

وبعد ماتوجد عائده تقارنه بسعره الحالي

اما بالوضع الحالي .. فمكرر ربحي يبلغ 17 مناسب بل واقل من العادل يعني سعر 34 ريال قليل بحقه

واتمنى وصلت لك المعلومه

[yoo_666]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اولا القيمة الدفترية ..
صحيح انه تمثل قوة للشركه وعلامه على متانة الشركه وربحيتها العاليه
ولكن نصيحه لاتهتم للقيمة الدفترية ..

اما بخصوص العوائد .. فهي افضل الطرق لحساب القيمه العادله

وعلى حسب وانا اخوك
يحكمها اشياء كثيره جدا
وايضا عدد الأسهم المطروحه للتداول سواء كانت كثيره ام لا
وابرز الطرق المتبعه مقارنة مكرر السوق بمكرر السهم
ولكن بقولك سر بسيط الكثير لايطبقه ..
مثلا .. ولكي تتضح الصورة

سهم سعره 20 وعائده الربحي 2 ريال

وليس لديه اي مشروع توسعي مستقبلي
ولا يوزع أرباح وفي قطاع متقلب وغير ثابت
واسهمه المتداوله كثيره وثقيل نسبيا ..
فهنا مكرر 12 قد يكون مناسب يعني 24 ريال

ولكن .. سهم اخر

سعره 20 وعائده الربحي 2 ريال

ولديه توزيعات نقدية
ومشروعات مستقبليه توسعيه
فهنا تنظر للمكرر المستقبلي
والمكرر المستقبلي تقدر تاخذه من دراسات الجدوى او من حساب كميات الإنتاج المتوقعه بالأسعار المتوقعه

وبعد ماتوجد عائده تقارنه بسعره الحالي

اما بالوضع الحالي .. فمكرر ربحي يبلغ 17 مناسب بل واقل من العادل يعني سعر 34 ريال قليل بحقه

واتمنى وصلت لك المعلومه

[عبدالعزيزابوبدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yoo_666

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اولا القيمة الدفترية ..
صحيح انه تمثل قوة للشركه وعلامه على متانة الشركه وربحيتها العاليه
ولكن نصيحه لاتهتم للقيمة الدفترية ..

اما بخصوص العوائد .. فهي افضل الطرق لحساب القيمه العادله

وعلى حسب وانا اخوك
يحكمها اشياء كثيره جدا
وايضا عدد الأسهم المطروحه للتداول سواء كانت كثيره ام لا
وابرز الطرق المتبعه مقارنة مكرر السوق بمكرر السهم
ولكن بقولك سر بسيط الكثير لايطبقه ..
مثلا .. ولكي تتضح الصورة

سهم سعره 20 وعائده الربحي 2 ريال

وليس لديه اي مشروع توسعي مستقبلي
ولا يوزع أرباح وفي قطاع متقلب وغير ثابت
واسهمه المتداوله كثيره وثقيل نسبيا ..
فهنا مكرر 12 قد يكون مناسب يعني 24 ريال

ولكن .. سهم اخر

سعره 20 وعائده الربحي 2 ريال

ولديه توزيعات نقدية
ومشروعات مستقبليه توسعيه
فهنا تنظر للمكرر المستقبلي
والمكرر المستقبلي تقدر تاخذه من دراسات الجدوى او من حساب كميات الإنتاج المتوقعه بالأسعار المتوقعه

وبعد ماتوجد عائده تقارنه بسعره الحالي

اما بالوضع الحالي .. فمكرر ربحي يبلغ 17 مناسب بل واقل من العادل يعني سعر 34 ريال قليل بحقه

واتمنى وصلت لك المعلومه

بارك الله فيك وجزاك كل خير....

اضافة قيمة
لاشك ان مستقبل ونمو الشركة مهم

انما هذا ياتي في حكم مستقبلي...

صحيح القيمة الدفترية ليست بذات الاثر الكبير...انما تعطيك....معلومة عن قوة ومتانة الشركة...



انا ابحث عن معادلة..استطيع منها....ايجاد القيمة العادلة


فتخيل معي....في المثال...السهم سعره...20....وقميته الدفترية 15....والعائدعلى السهم 2 ريال...ويوزع ريال
من العائد مكرر الربحية 10= 20 ÷ 2
من التوزيعات...20 = 20 ÷ 1

فلو نظرنا لمكرر ربحية قلنا السهم طيب...اما كعائد....السهم يعتبر كسعر لايعكس توزيعاته..

لاحظ هنا اغلفت....القيمة الدفترية....

[عبدالعزيزابوبدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yoo_666

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اولا القيمة الدفترية ..
صحيح انه تمثل قوة للشركه وعلامه على متانة الشركه وربحيتها العاليه
ولكن نصيحه لاتهتم للقيمة الدفترية ..

اما بخصوص العوائد .. فهي افضل الطرق لحساب القيمه العادله

وعلى حسب وانا اخوك
يحكمها اشياء كثيره جدا
وايضا عدد الأسهم المطروحه للتداول سواء كانت كثيره ام لا
وابرز الطرق المتبعه مقارنة مكرر السوق بمكرر السهم
ولكن بقولك سر بسيط الكثير لايطبقه ..
مثلا .. ولكي تتضح الصورة

سهم سعره 20 وعائده الربحي 2 ريال

وليس لديه اي مشروع توسعي مستقبلي
ولا يوزع أرباح وفي قطاع متقلب وغير ثابت
واسهمه المتداوله كثيره وثقيل نسبيا ..
فهنا مكرر 12 قد يكون مناسب يعني 24 ريال

ولكن .. سهم اخر

سعره 20 وعائده الربحي 2 ريال

ولديه توزيعات نقدية
ومشروعات مستقبليه توسعيه
فهنا تنظر للمكرر المستقبلي
والمكرر المستقبلي تقدر تاخذه من دراسات الجدوى او من حساب كميات الإنتاج المتوقعه بالأسعار المتوقعه

وبعد ماتوجد عائده تقارنه بسعره الحالي

اما بالوضع الحالي .. فمكرر ربحي يبلغ 17 مناسب بل واقل من العادل يعني سعر 34 ريال قليل بحقه

واتمنى وصلت لك المعلومه

بارك الله فيك وجزاك كل خير....

اضافة قيمة
لاشك ان مستقبل ونمو الشركة مهم

انما هذا ياتي في حكم مستقبلي...

صحيح القيمة الدفترية ليست بذات الاثر الكبير...انما تعطيك....معلومة عن قوة ومتانة الشركة...



انا ابحث عن معادلة..استطيع منها....ايجاد القيمة العادلة


فتخيل معي....في المثال...السهم سعره...20....وقميته الدفترية 15....والعائدعلى السهم 2 ريال...ويوزع ريال
من العائد مكرر الربحية 10= 20 ÷ 2
من التوزيعات...20 = 20 ÷ 1

فلو نظرنا لمكرر ربحية قلنا السهم طيب...اما كعائد....السهم يعتبر كسعر لايعكس توزيعاته..

لاحظ هنا اغلفت....القيمة الدفترية....

[yoo_666]

بالعكس يالغالي توزيع ريال واحد بالنسبه لسهم سعره 20 يعتبر توزيع ممتاز واكثر من ممتاز

يعتبر 5%

وهذا جيد جدا خاصة اذا كان المكرر منخفض

لعل من ابرز الشركات المعروفه بالتوزيعات وهي سافكو

لاتتجاوز نسبة توزيعاتها 8% من سعر السهم

[yoo_666]

بالعكس يالغالي توزيع ريال واحد بالنسبه لسهم سعره 20 يعتبر توزيع ممتاز واكثر من ممتاز

يعتبر 5%

وهذا جيد جدا خاصة اذا كان المكرر منخفض

لعل من ابرز الشركات المعروفه بالتوزيعات وهي سافكو

لاتتجاوز نسبة توزيعاتها 8% من سعر السهم

[عبدالعزيزابوبدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yoo_666

بالعكس يالغالي توزيع ريال واحد بالنسبه لسهم سعره 20 يعتبر توزيع ممتاز واكثر من ممتاز

يعتبر 5%

وهذا جيد جدا خاصة اذا كان المكرر منخفض

لعل من ابرز الشركات المعروفه بالتوزيعات وهي سافكو

لاتتجاوز نسبة توزيعاتها 8% من سعر السهم

موبيالي توزع 5 ريال للسهم سعرها الان تقريبا 80....يعني اكثر من 5%
المتقدمة توزع 4 ريال للسهم سعرها الان 54......
الاتصالات توزع 4 ريال للسهم سعرها الان حدود 72

التعمير اخر توزيع له ريال ونص للسهم العام الفائت سعره الان 22.7

مردود 5% يعتبر ضعيف....


سابك توزع 5.25.....سعرها 112...تقريبا الان...

اما سدافكو فتوزيعاها كانت 12 ريال عن كل نص سنة 6 ريال...

عدا السنة هذي بدت توزيعها عن النص الاول ب 4 ريال ...

[عبدالعزيزابوبدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yoo_666

بالعكس يالغالي توزيع ريال واحد بالنسبه لسهم سعره 20 يعتبر توزيع ممتاز واكثر من ممتاز

يعتبر 5%

وهذا جيد جدا خاصة اذا كان المكرر منخفض

لعل من ابرز الشركات المعروفه بالتوزيعات وهي سافكو

لاتتجاوز نسبة توزيعاتها 8% من سعر السهم

موبيالي توزع 5 ريال للسهم سعرها الان تقريبا 80....يعني اكثر من 5%
المتقدمة توزع 4 ريال للسهم سعرها الان 54......
الاتصالات توزع 4 ريال للسهم سعرها الان حدود 72

التعمير اخر توزيع له ريال ونص للسهم العام الفائت سعره الان 22.7

مردود 5% يعتبر ضعيف....


سابك توزع 5.25.....سعرها 112...تقريبا الان...

اما سدافكو فتوزيعاها كانت 12 ريال عن كل نص سنة 6 ريال...

عدا السنة هذي بدت توزيعها عن النص الاول ب 4 ريال ...

[ابوفزاع]

اضف عليها استمرارية التوزيع

ونمو سنوي تشغيلي لايقل عن عشرين بالمئه
من هنا تعرف ان شركتك صح

[ابوفزاع]

اضف عليها استمرارية التوزيع

ونمو سنوي تشغيلي لايقل عن عشرين بالمئه
من هنا تعرف ان شركتك صح

[yoo_666]

التوزيع لوحده لايبحث عنه سوى المستثمرون اصحاب النفس الطويل والسيوله الكبيره


الاستثمار لاخبار ايجابيه سواء مشاريع او ارباح وغيره يعتبر هو الأفضل

لكن المميز فعلا اذا اجتمع توزيع ونمو مستمر وعوائد
وهو قد حصل على فكره واذكر لك مثال
من اشترى المجموعه ب 20 وصبر عليها
حقق ربح نقدي 80% من فارق السعر السوقي
و 30% من التوزيعات
يعني ربح 110% خلال فتره وجيزه جدا

هذا افضل وابرز مثال كونه اجتمع بالشركه عدة ميزات رفعت سعر السهم السوقي

مشاريع اضافيه ( بتروكيم )
مشاريع اخرى ( النايلون)
ارتفاع أسعار منتجات الشركه
انخفاض مديونية الشركه من القروض ويقابله ارتفاع بالاصول والمخزون والاحتياطي

المشاريع اثرت على السعر السوقي
والبقيه اثرت على التوزيع النقدي والمركز المالي القوي للشركه


وفيه اكثر من شركه تمشي على طريق المجموعه الآن
لكن أين من يستغلون الفرص ؟

[yoo_666]

التوزيع لوحده لايبحث عنه سوى المستثمرون اصحاب النفس الطويل والسيوله الكبيره


الاستثمار لاخبار ايجابيه سواء مشاريع او ارباح وغيره يعتبر هو الأفضل

لكن المميز فعلا اذا اجتمع توزيع ونمو مستمر وعوائد
وهو قد حصل على فكره واذكر لك مثال
من اشترى المجموعه ب 20 وصبر عليها
حقق ربح نقدي 80% من فارق السعر السوقي
و 30% من التوزيعات
يعني ربح 110% خلال فتره وجيزه جدا

هذا افضل وابرز مثال كونه اجتمع بالشركه عدة ميزات رفعت سعر السهم السوقي

مشاريع اضافيه ( بتروكيم )
مشاريع اخرى ( النايلون)
ارتفاع أسعار منتجات الشركه
انخفاض مديونية الشركه من القروض ويقابله ارتفاع بالاصول والمخزون والاحتياطي

المشاريع اثرت على السعر السوقي
والبقيه اثرت على التوزيع النقدي والمركز المالي القوي للشركه


وفيه اكثر من شركه تمشي على طريق المجموعه الآن
لكن أين من يستغلون الفرص ؟

[عبدالعزيزابوبدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوفزاع

اضف عليها استمرارية التوزيع

ونمو سنوي تشغيلي لايقل عن عشرين بالمئه
من هنا تعرف ان شركتك صح

اضاافة جيدة...
انما نبي.....معادلة....
الاستمرارية في التوزيع....سهل تعرفها عن ما سبق..
اما في اللاحق صعب....
النوم السنوي للشركة يعكسه....العائدعلى السهم

بارك الله فيك

[عبدالعزيزابوبدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوفزاع

اضف عليها استمرارية التوزيع

ونمو سنوي تشغيلي لايقل عن عشرين بالمئه
من هنا تعرف ان شركتك صح

اضاافة جيدة...
انما نبي.....معادلة....
الاستمرارية في التوزيع....سهل تعرفها عن ما سبق..
اما في اللاحق صعب....
النوم السنوي للشركة يعكسه....العائدعلى السهم

بارك الله فيك

[عبدالعزيزابوبدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yoo_666

التوزيع لوحده لايبحث عنه سوى المستثمرون اصحاب النفس الطويل والسيوله الكبيره


الاستثمار لاخبار ايجابيه سواء مشاريع او ارباح وغيره يعتبر هو الأفضل

لكن المميز فعلا اذا اجتمع توزيع ونمو مستمر وعوائد
وهو قد حصل على فكره واذكر لك مثال
من اشترى المجموعه ب 20 وصبر عليها
حقق ربح نقدي 80% من فارق السعر السوقي
و 30% من التوزيعات
يعني ربح 110% خلال فتره وجيزه جدا

هذا افضل وابرز مثال كونه اجتمع بالشركه عدة ميزات رفعت سعر السهم السوقي

مشاريع اضافيه ( بتروكيم )
مشاريع اخرى ( النايلون)
ارتفاع أسعار منتجات الشركه
انخفاض مديونية الشركه من القروض ويقابله ارتفاع بالاصول والمخزون والاحتياطي

المشاريع اثرت على السعر السوقي
والبقيه اثرت على التوزيع النقدي والمركز المالي القوي للشركه


وفيه اكثر من شركه تمشي على طريق المجموعه الآن
لكن أين من يستغلون الفرص ؟

لذا ابجث عن معادلة.....كي تعطيني السعر العادل للسهم..


احد الاخوان من 3 سنين استشارني يب سهم استثماري..
الاتصالات كانت 35....قلت له عليها تعتبر من افضل الاسهم استثماريا...

اشترى فيها...لاتزال معه...الان سعرها فوق 73....غير التوزيعات اللي اخذها..

[عبدالعزيزابوبدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yoo_666

التوزيع لوحده لايبحث عنه سوى المستثمرون اصحاب النفس الطويل والسيوله الكبيره


الاستثمار لاخبار ايجابيه سواء مشاريع او ارباح وغيره يعتبر هو الأفضل

لكن المميز فعلا اذا اجتمع توزيع ونمو مستمر وعوائد
وهو قد حصل على فكره واذكر لك مثال
من اشترى المجموعه ب 20 وصبر عليها
حقق ربح نقدي 80% من فارق السعر السوقي
و 30% من التوزيعات
يعني ربح 110% خلال فتره وجيزه جدا

هذا افضل وابرز مثال كونه اجتمع بالشركه عدة ميزات رفعت سعر السهم السوقي

مشاريع اضافيه ( بتروكيم )
مشاريع اخرى ( النايلون)
ارتفاع أسعار منتجات الشركه
انخفاض مديونية الشركه من القروض ويقابله ارتفاع بالاصول والمخزون والاحتياطي

المشاريع اثرت على السعر السوقي
والبقيه اثرت على التوزيع النقدي والمركز المالي القوي للشركه


وفيه اكثر من شركه تمشي على طريق المجموعه الآن
لكن أين من يستغلون الفرص ؟

لذا ابجث عن معادلة.....كي تعطيني السعر العادل للسهم..


احد الاخوان من 3 سنين استشارني يب سهم استثماري..
الاتصالات كانت 35....قلت له عليها تعتبر من افضل الاسهم استثماريا...

اشترى فيها...لاتزال معه...الان سعرها فوق 73....غير التوزيعات اللي اخذها..