بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..
تحليلنا كان ماشي مع السهم خطوه بخطوه وبدقه متناهيه منذ سعر 70 ريال وضربنا جميع الأهداف بدءَ من إختراق القمة التاريخيه 72.50 حتى الهدف النهائي للتوصيه الذي حددته عند 90.50
ثم واصلنا مع السهم حتى ضربنا 98.50 وفي آخر مشاركه حددت الهدف القادم عند 104 بشرط التداول فوق 98.75 وبالفعل ضرب السهم 103.25
ولكن .. !
ما حصل يوم الخميس من ارتفاع 8% اخضر إلى هبوط 9% أحمر لا يمت للتحليل الفني بصله وليس من اخلاقيات التداول ..
كان السهم ماشي تمام يرتفع بهدوء ويصحح بهدوء لكن هبوطه الخميس الحاد مسح كل الصوره الحسنه عن السهم ومضاربه ..
1- نلقي نظره على حركة السهم الأخيره ...
انطلق السهم من 75.50 في حركه سريعه وحاده وبحجم تداول قوى واعطى ثلاث نسب سريعه حتى 98.50 ..
بعد ذلك تذبذب السهم في مسار افقي مابين 95 الى 97 لمدة اربع جلسات متواليه ..
هذا الحركة والتداول الحاد والسريع ثم تذبذب افقي لعدة ايام تسمى نموذج رايه صاعده وهدفها اذا تم الأختراق في الجزيره عند 122 تقريبا .. وبناء على ذلك اعتقد الكثير من المتداولين ان النموذج صحيح وانه تم الإختراق فدخل الكثير في السهم باسعار فوق 96 الى 103.25 ..
طبعا يفترض ان نموذج الرايه يكون تذبذبه داخل مثلث الرايه كبير وحاد لفتره مابين عشرة ايام الى اسبوعين إلا أن المضارب لا يريد فعلاً تكوين نموذج كامل لأن لديه نية مبيته للهبوط بالسهم ...
2-الآن ماذا لدينا عن حركة السهم المستقبلية؟
بما ان السهم خرج عن المألوف فتحليلي هذا اجتهاد قدر المستطاع وبالله التوفيق ..
أقول بحول والله وقوته ..
يوجد بعض المؤشرات الهامه جدآ التي تفضح تحركات ونوايا المضارب على المستوى البعيد لكن من الافضل عدم كشفها لأن نشرها يضر أكثر مما ينفع ..
RSI
كسر خط 70 وأعطى خروج وتأكد ذلك بتداولات يوم الخميس لكن لم يكسر مستوى 50 الذي اعتبره زيادة السلبيه فيما لو كسر ..
الماكد
كان معطي انفراجه طيبه لعطاء قادم ولكن تداولات الخميس عكست
الإيجابيه .. لكن الى الان لم يعطي خروج ..
الباربوليك
لازال داخل الايجابيه ...
السيوله والتدفق النقدي
ممتازه جد على الشهري والربع سنوي
لكن على الاسبوعي في تداولات يوم الخميس كانت السيوله لصالح الخروج بمقدار 113 مليون ريال تقريبا ..
ولكن بالرجوع للصفقات الكبري يوم الخميس وجدت انه تم على النسبة الدنيا تنفيذ ما مقداره 907 مليون سهم بسيوله تقدر ب 77 مليون ريال تقريبا ..
كان نصيب الصفقات الكبرى منها 52 مليون ريال وهذي اعتبرها صفقات شراء او نقل من محفظه لاخرى ..
الكميات من 103.25 حتى 86 تقريبا 2.6 مليون سهم..
3- ما يهمنا خلال الأيام القادمه ..
ركزو معي زين ..
السهم رسم شمعة سلبيه كبيره في يوم واحد .. هذه الشمعة غطت على كل الشموع السابقه بسلبيتها ..
هذه الشمعه يجب ألا تكون إلا في سهم اعطى ثلاث اربع تدبيلات ..
ان كان تذكرون وفاء الهنديه صيف 2013 اعطت نفس الشمعه عند 179 ثم نزلت نسب متواليه حتى 90 لكن ذلك جاء بعد ثلاث تدبيلات لوفاء من سعر 60.. هنا الفرق ...
هذه الشمعه الانتحاريه والله اعلم هدفها زرع السلبيه المقنعه ..
لكن متى الارتداد هنا السؤال ؟
السهم من 48.50 داخل قناة صاعده مرتبه وهاديه حتى 80 اخذ بعدها منحنى حاد للأعلى ..
4- نقاط السهم المهمه التي من المفترض ان يرتد منها:
حسب القمم والقيعان / اقرب دعم هي القمه عند 77.60
حسب الفيبو ناتشي / نقطة 82 الى 82.25 مهم جدا عدم الاغلاق تحتها
كسرها يقودنا الى 75.80 ..
كسر 75.80 يقودنا لى 69.30 وهذي الاهداف بعيده نوعا ما ...
حسب ترند القناة الصاعده /
يهمنا عدم الإغلاق تحت سقف القناة الصاعده العلوي والذي يمثل نقطة 85.50 تقريبا .. لكي لا نعود نتذبذب داخل القناة الصاعده مرة اخرى لفترة طويله ..
الزبده لمن لا يريد التفاصيل ..
الإيجابيه ..
لا زالت الايجابيه التاريخيه موجوده في السهم بالتداول فوق متوسط 50 يوم والذي يمثل رقم 73.50 وفنيا دام السهم فوق متوسط خمسين يوم فلا خوف ..
كذلك السهم فوق متوسط 21 و13 وكلها ايجابيه ..
الثبات فوق 86 يعطينا هدف 89.40
الثبات فوق 89.40 يعطينا هدف 92.60 وبعده بحول الله الى النسبه 94.25 ..
السلبيه ..
اغلق السهم يوم الخميس عند 85.75 لذلك لو استمر التداول يوم الاحد تحت هذا الرقم لمدة نصف ساعه فلدينا هدف مؤكد 82 ..
الاغلاق تحت 82.25 الى 82 غير طيب ويعطينا هدف عند 77.25 واحتمال يكون هناك ارتداد ثم 75.80 قادم الايام ..
إلى الآن نفترض حسن النيه في تداولات السهم إلى ان يظهر لنا عكس ذلك لأن التحليل صعب جدآ من شمعة واحده لكني اجتهدت قدر المستطاع وعلى الله التوفيق والتكلان ..
اخوكم